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キャッシュ・フロー計算書

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(単位:百万円)
2021/52022/5
営業活動によるキャッシュ・フロー
税金等調整前当期純利益10,35312,163
減価償却費1,6821,615
減損損失732149
固定資産売却損益(△は益)△49-
固定資産除却損7865
リース解約損115
出資金売却益-△42
貸倒引当金の増減額(△は減少)5△1
完成工事補償引当金の増減額(△は減少)△2148
受取利息及び受取配当金△1△2
支払利息220154
受取和解金△18△150
営業債権の増減額(△は増加)△3344,572
棚卸資産の増減額(△は増加)2,917△8,472
仕入債務の増減額(△は減少)1,0411,219
未成工事受入金の増減額(△は減少)2,903△1,058
未払消費税等の増減額(△は減少)1,133△1,320
その他64△81
小計20,7188,863
利息及び配当金の受取額21
利息の支払額△214△170
リース解約に伴う支払額△11△5
和解金の受取額18150
法人税等の支払額△2,876△4,264
その他35
営業活動によるキャッシュ・フロー17,6394,580
投資活動によるキャッシュ・フロー
有形固定資産の取得による支出△1,655△1,850
有形固定資産の売却による収入233-
無形固定資産の取得による支出△138△193
投資有価証券の売却による収入1-
貸付金の回収による収入34
出資金の売却による収入-199
その他34△153
投資活動によるキャッシュ・フロー△1,520△1,992
財務活動によるキャッシュ・フロー
短期借入金の純増減額(△は減少)△2,748△1,186
長期借入れによる収入2643,675
長期借入金の返済による支出△9,816△837
自己株式の取得による支出-△450
配当金の支払額△2,060△2,943
非支配株主への配当金の支払額△11△59
その他△64△21
財務活動によるキャッシュ・フロー△14,436△1,824
現金及び現金同等物に係る換算差額626
現金及び現金同等物の増減額(△は減少)1,688790
現金及び現金同等物の期首残高30,99332,681
現金及び現金同等物の期末残高32,68133,471